招商瑞盈9个月持有期混合C
(011792)公募混合型
1.0707
-0.21%-0.0022
单位净值 [2026-06-18]
1.0707
累计净值 [2026-06-18]
1.0728
-0.01%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-0.74%
- 最近一季：-1.65%
- 最近半年：-1.25%
- 今年以来：-1.45%
- 最近一年：0.28%
- 最近两年：6.38%
- 最近三年：5.76%
- 成立以来：7.07%
- 成立日期：2021-07-27
- 基金经理：刘禛君,孙麓深
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
基金重仓股实时报价
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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