中金新璟3个月定期开放债券
(011890)公募债券型- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.81%
- 最近半年：-0.70%
- 今年以来：-0.74%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：6.02%
- 最近三年：7.64%
- 成立以来：12.09%
- 成立日期：2021-08-06
- 基金经理：王明智 董珊珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0526 | 1.1162 | 0.04% |
| 2025-10-20 | 1.0522 | 1.1158 | -0.02% |
| 2025-10-17 | 1.0524 | 1.1160 | 0.06% |
| 2025-10-16 | 1.0518 | 1.1154 | 0.04% |
| 2025-10-15 | 1.0514 | 1.1150 | -0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0515 | 1.1151 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0515 | 1.1151 | 0.08% |
| 2025-10-10 | 1.0507 | 1.1143 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0507 | 1.1143 | 0.05% |
| 2025-09-30 | 1.0502 | 1.1138 | 0.07% |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金新璟3个月定期开放债券 | 0.10% | 0.08% | -0.81% | -0.70% | 1.61% | -0.74% |
| 同类型排名 | 2844/6952 | 5833/6952 | 6503/6952 | 6740/6952 | 5142/6952 | 6655/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.91亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 12.91亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 12.91亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 12.91亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 12.91亿份 | 421 |
董珊珊 上任时间：2021-08-06
董珊珊女士:工商管理硕士。历任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理,现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。管理的公募基金包括:2019年2月18日至今担任中金金元债券型证券投资基金基金经理,2019年12月25日至今担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年1月21日至今担任中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年6月19日至今担任中金新辉1年定期开放债券型证券投 展开∨ 收起∧
王明智 上任时间：2024-07-19
王明智先生:金融学硕士。2015年2月至2017年11月任中信银行股份有限公司深圳分行金融同业部资金交易岗,2017年11月至2021年12月任中信银行股份有限公司总行金融同业部资金交易岗、组合管理岗、基金行业专家小组组长,2021年12月至2024年7月任中金基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。2023年3月27日起任中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金。2024年07月 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-19 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-19 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-07-21 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-04 | 关于中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-04-22 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-02-26 | 关于中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-01-22 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-20 | 关于中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-10-25 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-23 | 关于中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期的公告 |
| 2024-08-19 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-08-19 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-08-09 | 关于中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-07-19 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |