中金新璟3个月定期开放债券
(011890)公募债券型
1.0526
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-21]
1.1162
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.81%
- 最近半年：-0.70%
- 今年以来：-0.74%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：6.02%
- 最近三年：7.64%
- 成立以来：12.09%
- 成立日期：2021-08-06
- 基金经理：王明智 董珊珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2024-01-17 |
| 2 | 0.020000 | 2023-09-11 |
| 3 | 0.012600 | 2023-03-20 |
| 4 | 0.010000 | 2022-06-22 |
| 5 | 0.010000 | 2022-03-15 |