中金新璟3个月定期开放债券
(011890)公募债券型
1.0093
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.1179
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：-0.52%
- 今年以来：-0.59%
- 最近一年：0.78%
- 最近两年：6.01%
- 最近三年：8.65%
- 成立以来：12.26%
- 成立日期：2021-08-06
- 基金经理：王明智 董珊珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045000 | 2025-11-25 |
| 2 | 0.011000 | 2024-01-17 |
| 3 | 0.020000 | 2023-09-11 |
| 4 | 0.012600 | 2023-03-20 |
| 5 | 0.010000 | 2022-06-22 |
| 6 | 0.010000 | 2022-03-15 |