中金新璟3个月定期开放债券
(011890)公募债券型
1.0526
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-21]
1.1162
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.81%
- 最近半年：-0.70%
- 今年以来：-0.74%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：6.02%
- 最近三年：7.64%
- 成立以来：12.09%
- 成立日期：2021-08-06
- 基金经理：王明智 董珊珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-19 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-19 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-07-21 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-04 | 关于中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-04-22 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-02-26 | 关于中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-01-22 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-20 | 关于中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-10-25 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-23 | 关于中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期的公告 |
| 2024-08-19 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-08-19 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-08-09 | 关于中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-07-19 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |