大成全球美元债(QDII)C美元
(011941)公募QDII- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：2.81%
- 今年以来：4.56%
- 最近一年：-0.68%
- 最近两年：7.01%
- 最近三年：4.42%
- 成立以来：-85.34%
- 成立日期：2021-04-19
- 基金经理：冉凌浩 陈会荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 0.1466 | 0.1489 | -0.14% |
| 2025-09-24 | 0.1468 | 0.1491 | -0.07% |
| 2025-09-23 | 0.1469 | 0.1492 | 0.07% |
| 2025-09-22 | 0.1468 | 0.1491 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 0.1468 | 0.1491 | -0.14% |
| 2025-09-18 | 0.1470 | 0.1493 | -0.07% |
| 2025-09-17 | 0.1471 | 0.1494 | -0.14% |
| 2025-09-16 | 0.1473 | 0.1496 | 0.07% |
| 2025-09-15 | 0.1472 | 0.1495 | 0.07% |
| 2025-09-12 | 0.1471 | 0.1494 | -0.14% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成全球美元债(QDII)C美元 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
陈会荣 上任时间：2024-05-21
陈会荣先生:经济学学士。2004年7月至2007年10月就职于招商银行总行,任资产托管部年金小组组长。2007年10月加入大成基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金助理会计师、基金运营部登记清算主管、固定收益总部助理研究员、固定收益总部基金经理助理,现任固定收益总部总监助理。2016年8月6日至2018年10月20日任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月6日起任大成丰财宝货币市场基金基金经理。2016年9月6日至2 展开∨ 收起∧
冉凌浩 上任时间：2024-05-29
冉凌浩先生:金融学硕士。国籍:中国。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司,曾担任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日起任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2016年12月2日起任大成恒生综合中小型股指 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 大成基金管理有限公司旗下200只公募基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-29 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-29 | 关于大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）调整大额申购（含定期定额申购）业务的公告 |
| 2025-07-28 | 关于大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）调整大额申购（含定期定额申购）业务的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）(美元C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-25 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）更新招募说明书 |
| 2025-04-22 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-02-28 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）(美元C类份额)基金产品资料概要更新 |