招商金融债3个月定开债
(011944)公募债券型
1.0220
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-10-16]
1.1483
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：-0.25%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：6.22%
- 最近三年：8.54%
- 成立以来：15.65%
- 成立日期：2021-04-28
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||