招商金融债3个月定开债
(011944)公募债券型
1.0241
-0.10%-0.0010
单位净值 [2025-12-04]
1.1504
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：1.09%
- 最近两年：6.36%
- 最近三年：9.13%
- 成立以来：15.89%
- 成立日期：2021-04-28
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
最近两年行业配置比例图