招商金融债3个月定开债
(011944)公募债券型
1.0220
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-10-16]
1.1483
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：-0.25%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：6.22%
- 最近三年：8.54%
- 成立以来：15.65%
- 成立日期：2021-04-28
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-03-20 |
| 2 | 0.009000 | 2024-03-15 |
| 3 | 0.005000 | 2024-01-17 |
| 4 | 0.006000 | 2023-12-08 |
| 5 | 0.010000 | 2023-09-01 |
| 6 | 0.006000 | 2023-05-25 |
| 7 | 0.007500 | 2023-03-22 |
| 8 | 0.003000 | 2022-12-22 |
| 9 | 0.016000 | 2022-09-19 |
| 10 | 0.020800 | 2022-08-02 |
| 11 | 0.013000 | 2021-09-28 |