万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A
(011952)公募债券型
1.0222
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-10-09]
1.1244
累计净值 [2025-10-09]
净值估算 [2025-10-09 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-1.22%
- 最近半年：-0.52%
- 今年以来：-0.97%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：6.10%
- 最近三年：8.20%
- 成立以来：12.99%
- 成立日期：2021-07-30
- 基金经理：石东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 1.0222 | 1.1244 | 0.09% |
| 2025-09-30 | 1.0213 | 1.1235 | 0.15% |
| 2025-09-29 | 1.0198 | 1.1220 | -0.12% |
| 2025-09-26 | 1.0210 | 1.1232 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0207 | 1.1229 | 0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0204 | 1.1226 | -0.19% |
| 2025-09-23 | 1.0223 | 1.1245 | -0.14% |
| 2025-09-22 | 1.0237 | 1.1259 | 0.07% |
| 2025-09-19 | 1.0230 | 1.1252 | -0.14% |
| 2025-09-18 | 1.0244 | 1.1266 | -0.10% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 0.09% | -0.12% | -1.22% | -0.52% | 2.56% | -0.97% |
| 同类型排名 | 1565/5370 | 4382/5370 | 5036/5370 | 5017/5370 | 2553/5370 | 5145/5370 |
| 债券型 | 0.11% | 0.26% | 0.55% | 1.64% | 3.61% | 1.85% |
| 沪深300 | 1.48% | 6.16% | 17.99% | 27.74% | 19.05% | 19.68% |
| 上证指数 | 1.32% | 3.33% | 12.62% | 23.45% | 20.72% | 17.37% |
| 深成指 | 1.47% | 9.71% | 29.71% | 43.88% | 30.00% | 31.79% |
| 股票型 | 1.13% | 6.85% | 22.18% | 32.66% | 23.19% | 29.81% |
| 混合型 | 0.72% | 6.01% | 20.38% | 32.52% | 26.70% | 28.53% |
| FOF | 1.66% | 6.45% | 23.11% | 28.60% | 21.17% | 25.70% |
| QDII | -0.22% | 4.32% | 17.37% | 37.19% | 33.53% | 41.04% |
| 另类投资 | 3.51% | 8.08% | 15.81% | 22.52% | 33.97% | 36.29% |
| ETF | 1.21% | 7.45% | 23.14% | 33.67% | 23.26% | 72.46% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 29.25亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 29.25亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 29.25亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 29.35亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 29.35亿份 | 261 |
基金经理
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石东 上任时间：2023-08-07
石东先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任中国农业银行股份有限公司深圳市分行金融市场部证券与基金部同业业务岗,江苏银行股份有限公司资金营运中心投资发行团队债券投资岗、组合投资部总经理助理等职。2023年7月入职万家基金管理有限公司,现任债券投资部总监助理、基金经理。2023年8月7日起担任万家鑫橙纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月11日担任万家稳安60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月29日担任万家鑫融纯债债券型 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-07-26 | 关于万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、基金转换业务的公告 |
| 2025-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-20 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-06 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-04-23 | 关于万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、基金转换业务的公告 |
| 2025-04-21 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 关于万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、基金转换业务的公告 |
| 2025-01-21 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-11-12 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-24 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-19 | 关于万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、基金转换业务的公告 |
| 2024-10-09 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-09-28 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-09-28 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第3号） |