中金金合债券
(012101)公募债券型
1.0274
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-15]
1.0809
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：3.04%
- 最近两年：6.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.31%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：董珊珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | 1.0274 | 1.0809 | 0.00% |
| 2024-05-14 | 1.0274 | 1.0809 | 0.04% |
| 2024-05-13 | 1.0270 | 1.0805 | 0.10% |
| 2024-05-10 | 1.0260 | 1.0795 | 0.02% |
| 2024-05-09 | 1.0258 | 1.0793 | -0.05% |
| 2024-05-08 | 1.0263 | 1.0798 | -0.03% |
| 2024-05-07 | 1.0266 | 1.0801 | 0.06% |
| 2024-05-06 | 1.0260 | 1.0795 | 0.08% |
| 2024-04-30 | 1.0252 | 1.0787 | 0.13% |
| 2024-04-29 | 1.0239 | 1.0774 | -0.18% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金金合债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.23% | 3.75% | 11.25% | 3.33% | -4.88% | 6.54% |
| 深证成指 | -1.08% | 4.01% | 11.08% | -3.16% | -13.19% | 2.46% |
| 沪深300 | 0.19% | 4.58% | 9.60% | 2.38% | -8.17% | 7.33% |
| 股票型 | -0.35% | 4.55% | 9.07% | -2.07% | -7.21% | 0.99% |
| 混合型 | -0.04% | 3.59% | 8.94% | -1.27% | -6.26% | 1.18% |
| 债券型 | 0.11% | 0.61% | 1.88% | 2.00% | 2.45% | 1.83% |
| FOF | 0.54% | 3.27% | 8.07% | -7.65% | -15.45% | -1.38% |
| QDII | 2.68% | 11.99% | 19.47% | 0.88% | -0.67% | 5.93% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.83% | 7.24% | 7.10% | 10.19% | 6.65% |
| ETF | -0.17% | 5.02% | 9.76% | -1.65% | -6.92% | 1.73% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 19.98亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 19.98亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 19.98亿份 | 未公布 |
基金经理
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董珊珊 上任时间：2021-06-09
董珊珊女士:工商管理硕士。历任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理,现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。管理的公募基金包括:2019年2月18日至今担任中金金元债券型证券投资基金基金经理,2019年12月25日至今担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年1月21日至今担任中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年6月19日至今担任中金新辉1年定期开放债券型证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中金金合债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中金金合债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-14 | 关于提高中金金合债券型证券投资基金净值精度的公告 |
| 2024-03-08 | 关于中金金合债券型证券投资基金恢复接受个人投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-19 | 中金金合债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 中金金合债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-26 | 中金金合债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-09-26 | 中金金合债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2023年09月15日 |
| 2023-09-08 | 中金金合债券型证券投资基金2023年第1次分红公告 |
| 2023-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中金金合债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 中金金合债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 中金金合债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |