中金金合债券
(012101)公募债券型
1.0236
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-12-05]
1.1171
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：-0.60%
- 今年以来：-1.05%
- 最近一年：0.52%
- 最近两年：4.72%
- 最近三年：9.01%
- 成立以来：12.20%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：王明智 董珊珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2024-10-18 |
| 2 | 0.026000 | 2023-09-11 |
| 3 | 0.020000 | 2022-12-12 |
| 4 | 0.007500 | 2022-01-19 |