中金金合债券
(012101)公募债券型
1.0236
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-12-05]
1.1171
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：-0.60%
- 今年以来：-1.05%
- 最近一年：0.52%
- 最近两年：4.72%
- 最近三年：9.01%
- 成立以来：12.20%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：王明智 董珊珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 中金金合债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-29 | 中金金合债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-29 | 中金金合债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-08-29 | 中金金合债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 中金金合债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 中金金合债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中金金合债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 中金金合债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-17 | 中金金合债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 |
| 2024-09-30 | 中金金合债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-30 | 中金金合债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金金合债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 中金金合债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-07-19 | 中金金合债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |