中金金合债券
(012101)公募债券型
1.0239
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-10-21]
1.1174
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：-0.71%
- 最近半年：-0.74%
- 今年以来：-1.02%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：4.95%
- 最近三年：8.10%
- 成立以来：12.23%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：王明智 董珊珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
基本信息
| 基金简称 | 中金金合债券 | 基金全称 | 中金金合债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012101 | 成立日期 | 2021-09-16 |
| 基金总份额(亿份) | 32.14亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 36.62亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 | 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王明智 董珊珊 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 | ||
| 投资目标 | 在控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 | ||
| 投资策略 | -- | ||