国金核心资产一年持有A
(012198)公募混合型
0.7725
-0.67%-0.0052
单位净值 [2024-05-15]
0.7725
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-15 ]
- 最近一月：-4.43%
- 最近一季：25.49%
- 最近半年：8.62%
- 今年以来：15.40%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：-9.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.75%
- 成立日期：2021-09-13
- 基金经理：张航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.89 | 0.88 | 0.82 | 92.46% | 92.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.09% | 7.07% | 0.00 | 0.45% | 0.45% |
| 2023-09-30 | 1.20 | 1.18 | 1.13 | 93.73% | 93.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.27% | 6.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1.19 | 1.19 | 1.10 | 92.09% | 92.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 7.91% | 7.88% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 1.47 | 1.46 | 1.36 | 92.75% | 92.76% | 0.02 | 1.10% | 1.10% | 0.09 | 6.15% | 6.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 1.69 | 1.68 | 1.37 | 81.35% | 81.42% | 0.05 | 3.13% | 3.12% | 0.26 | 15.52% | 15.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 1.89 | 1.89 | 1.47 | 77.42% | 77.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 22.58% | 22.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 2.48 | 2.47 | 1.88 | 75.80% | 75.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 24.20% | 24.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-03-31 | 2.30 | 2.30 | 1.69 | 73.57% | 73.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 26.63% | 26.57% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2021-12-31 | 3.69 | 2.64 | 1.04 | 39.31% | 0.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.45 | 60.90% | 0.39% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |