大成恒享夏盛一年定开混合C
(012249)公募混合型- 最近一月：-0.73%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：6.75%
- 今年以来：4.03%
- 最近一年：5.34%
- 最近两年：7.31%
- 最近三年：4.69%
- 成立以来：1.96%
- 成立日期：2021-10-12
- 基金经理：周恩源 成琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0138 | 1.0196 | -0.05% |
| 2025-12-03 | 1.0143 | 1.0201 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0144 | 1.0202 | -0.06% |
| 2025-12-01 | 1.0150 | 1.0208 | 0.06% |
| 2025-11-28 | 1.0144 | 1.0202 | 0.06% |
| 2025-11-27 | 1.0138 | 1.0196 | -0.07% |
| 2025-11-26 | 1.0145 | 1.0203 | -0.05% |
| 2025-11-25 | 1.0150 | 1.0208 | 0.03% |
| 2025-11-24 | 1.0147 | 1.0205 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0146 | 1.0204 | -0.28% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有上升趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成恒享夏盛一年定开混合C | 0.00% | -0.73% | 1.34% | 6.75% | 5.34% | 4.03% |
| 同类型排名 | 5912/8473 | 4207/8473 | 5250/8473 | 5727/8473 | 6437/8473 | 7030/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 29 |
成琦 上任时间：2025-05-30
成琦女士:中国国籍,中国财政科学研究院经济学硕士。2017年8月加入大成基金管理有限公司,曾担任固定收益总部研究员、基金经理助理,现任固定收益总部基金经理。2023年1月3日起担任大成可转债增强债券型证券投资基金基金经理。2024年4月26日担任大成元合双利债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
周恩源 上任时间：2025-11-07
周恩源先生:国籍中国,经济学博士。2012年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券投资研究工作,历任固定收益部基金经理助理/高级债券研究员,现担任固定收益部基金经理。2016年02月担任鹏华丰泽债券(LOF)基金基金经理,2016年02月担任鹏华弘泽混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华丰饶债券基金基金经理,2016年09月至2018年07月担任鹏华弘康混合基金基金经理,2016年09月至2018年06月担任鹏华弘腾混合基金基金经理 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-12 | 大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-12 | 大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-11-08 | 大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金增聘基金经理公告 |
| 2025-11-05 | 大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-05 | 大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-11-01 | 大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金变更基金经理公告 |
| 2025-10-28 | 大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 大成基金管理有限公司旗下200只公募基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-22 | 大成基金管理有限公司关于大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金2025年度第1次分红的公告 |
| 2025-09-30 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-29 | 大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-05 | 大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-05 | 大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-06-03 | 大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金增聘基金经理公告 |