富国腾享回报6个月滚动持有C
(012271)公募混合型- 最近一月：3.47%
- 最近一季：9.17%
- 最近半年：11.43%
- 今年以来：10.20%
- 最近一年：12.30%
- 最近两年：13.85%
- 最近三年：14.53%
- 成立以来：18.73%
- 成立日期：2021-07-29
- 基金经理：宁丰 朱晨杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.1873 | 1.1873 | -1.63% |
| 2025-10-09 | 1.2070 | 1.2070 | 0.65% |
| 2025-09-30 | 1.1992 | 1.1992 | 0.18% |
| 2025-09-29 | 1.1970 | 1.1970 | 0.88% |
| 2025-09-26 | 1.1866 | 1.1866 | -1.07% |
| 2025-09-25 | 1.1994 | 1.1994 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.1996 | 1.1996 | 0.56% |
| 2025-09-23 | 1.1929 | 1.1929 | 0.15% |
| 2025-09-22 | 1.1911 | 1.1911 | 0.73% |
| 2025-09-19 | 1.1825 | 1.1825 | -0.19% |
更新日期：2025-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国腾享回报6个月滚动持有C | 0.65% | 5.18% | 10.72% | 13.77% | 14.27% | 12.03% |
| 同类型排名 | 3148/6764 | 3364/6764 | 4347/6764 | 4741/6764 | 4260/6764 | 4727/6764 |
| 混合型 | 0.72% | 6.01% | 20.38% | 32.52% | 26.70% | 28.53% |
| 沪深300 | 1.48% | 6.16% | 17.99% | 27.74% | 19.05% | 19.68% |
| 上证指数 | 1.32% | 3.33% | 12.62% | 23.45% | 20.72% | 17.37% |
| 深成指 | 1.47% | 9.71% | 29.71% | 43.88% | 30.00% | 31.79% |
| 股票型 | 1.13% | 6.85% | 22.18% | 32.66% | 23.19% | 29.81% |
| 债券型 | 0.11% | 0.26% | 0.55% | 1.64% | 3.61% | 1.85% |
| FOF | 1.66% | 6.45% | 23.11% | 28.60% | 21.17% | 25.70% |
| QDII | -0.22% | 4.32% | 17.37% | 37.19% | 33.53% | 41.04% |
| 另类投资 | 3.51% | 8.08% | 15.81% | 22.52% | 33.97% | 36.29% |
| ETF | 1.21% | 7.45% | 23.14% | 33.67% | 23.26% | 72.46% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.39亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.42亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.43亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 5317 |
朱晨杰 上任时间：2023-06-28
朱晨杰先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。自2012年6月至2013年6月任法国兴业银行投资银行部交易助理,自2013年7月至2014年11月任海通证券股份有限公司债券融资部销售交易员,自2014年11月至2016年3月任平安证券有限责任公司固定收益事业部交易员。2016年3月加入中欧基金管理有限公司,曾任投资经理。2018年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任基金经理。 展开∨ 收起∧
宁丰 上任时间：2024-11-15
宁丰先生:中国国籍,研究生、硕士。自2014年6月加入富国基金管理有限公司,历任助理债券研究员、债券研究员;现任富国基金养老金投资部固定收益投资总监助理兼固定收益投资经理。2024年11月15日起任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-04 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告 |
| 2025-06-28 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的公告 |
| 2025-05-27 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-27 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（二0二五年第一号） |
| 2025-04-22 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金二0二五年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金二0二四年年度报告 |
| 2025-01-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金二0二四年第4季度报告 |
| 2025-01-02 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-11-20 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-20 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（二0二四年第二号） |
| 2024-11-16 | 富国基金管理有限公司关于富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2024-11-14 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 |
| 2024-10-25 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金二0二四年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |