中欧睿智精选一年混合(FOF)
(012282)公募FOF
0.9609
1.22%+0.0117
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：6.96%
- 最近一季：23.75%
- 最近半年：20.16%
- 今年以来：26.63%
- 最近一年：49.98%
- 最近两年：15.28%
- 最近三年：5.90%
- 成立以来：-3.91%
- 成立日期：2021-06-28
- 基金经理：侯丹琳 桑磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
0.9609 |
0.9609 |
1.22% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.44% |
| 3 |
2025-09-22 |
0.9535 |
0.9535 |
0.31% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.9506 |
0.9506 |
0.19% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.9488 |
0.9488 |
-1.16% |
| 6 |
2025-09-17 |
0.9599 |
0.9599 |
0.91% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.9512 |
0.9512 |
0.25% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.9488 |
0.9488 |
0.46% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.9445 |
0.9445 |
-0.19% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.9463 |
0.9463 |
1.84% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.9292 |
0.9292 |
0.05% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.27% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.9312 |
0.9312 |
0.52% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.9264 |
0.9264 |
2.88% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.9005 |
0.9005 |
-1.70% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.9161 |
0.9161 |
-0.39% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.9197 |
0.9197 |
-1.15% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.9304 |
0.9304 |
0.73% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.9237 |
0.9237 |
1.46% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.9104 |
0.9104 |
1.27% |