浦银安盛鑫福混合C
(012303)公募混合型
0.9315
-0.01%-0.0001
单位净值 [2023-07-03]
0.9315
累计净值 [2023-07-03]
净值估算 [2023-07-11 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-2.55%
- 最近半年：-3.25%
- 今年以来：-3.12%
- 最近一年：-4.05%
- 最近两年：-6.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.85%
- 成立日期：2021-05-27
- 基金经理：陈士俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-03 | 0.9315 | 0.9315 | -0.01% |
| 2023-06-30 | 0.9316 | 0.9316 | 0.00% |
| 2023-06-29 | 0.9316 | 0.9316 | 0.00% |
| 2023-06-28 | 0.9316 | 0.9316 | 0.00% |
| 2023-06-27 | 0.9316 | 0.9316 | 0.00% |
| 2023-06-26 | 0.9316 | 0.9316 | -0.01% |
| 2023-06-21 | 0.9317 | 0.9317 | 0.00% |
| 2023-06-20 | 0.9317 | 0.9317 | 0.00% |
| 2023-06-19 | 0.9317 | 0.9317 | -0.01% |
| 2023-06-16 | 0.9318 | 0.9318 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2023-07-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛鑫福混合C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.05% | -0.29% | -2.71% | 2.15% | -5.32% | 4.86% |
| 深证成指 | 0.94% | 0.76% | -7.00% | -2.67% | -14.98% | 0.30% |
| 沪深300 | 0.73% | 0.64% | -5.71% | -2.51% | -13.83% | 0.31% |
| 股票型 | 0.33% | 1.23% | -5.25% | -2.42% | -8.85% | 0.17% |
| 混合型 | -0.07% | 0.95% | -4.08% | -3.21% | -8.50% | -0.98% |
| 债券型 | 0.15% | 0.30% | 0.89% | 1.88% | 1.77% | 2.22% |
| FOF | 0.19% | 0.51% | -6.67% | -3.97% | -11.23% | -1.46% |
| QDII | 0.02% | 0.87% | -3.62% | -8.12% | -8.25% | -4.36% |
| 另类投资 | 0.71% | 1.02% | 0.39% | 3.37% | 6.09% | 3.16% |
| ETF | 0.55% | 1.23% | -5.57% | -0.68% | -6.93% | 2.10% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.10% | 0.37% | 0.91% | 1.57% | 0.91% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.15% | 0.45% | -0.75% | -0.06% | -0.75% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 2.67亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈士俊 上任时间：2021-05-27
陈士俊先生:清华大学管理学博士。2001年7月至2003年6月,任国泰君安证券有限公司研究所金融工程研究员。2003年7月至2007年9月,任银河基金管理有限公司金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月至今,任浦银安盛基金管理有限公司指数与量化投资部总监,2010年12月10日起兼任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,2012年5月14日起兼任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理,2017年4月27日 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-08-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-04 | 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金清算报告 |
| 2023-08-04 | 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-04 | 关于浦银安盛鑫福混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2023-06-27 | 浦银安盛基金管理有限公司关于浦银安盛鑫福混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2023-06-16 | 浦银安盛基金管理有限公司关于浦银安盛鑫福混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2023-06-02 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增兴业证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 |
| 2023-06-02 | 浦银安盛基金管理有限公司关于浦银安盛鑫福混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2023-05-26 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛鑫福混合型证券投资基金招募说明书(更新)2023年第1号 |
| 2023-05-26 | 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-05-22 | 银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海中欧财富基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务、参加其费率优惠活动的公告 |
| 2023-05-17 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-04-24 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增博时财富基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务、参加其费率优惠活动的公告 |
| 2023-04-22 | 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-03-02 | 浦银安盛基金管理有限公司关于浦银安盛鑫福混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |