英大通惠多利债券C
(012353)公募债券型- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：-4.42%
- 今年以来：-3.62%
- 最近一年：-3.17%
- 最近两年：-1.64%
- 最近三年：1.17%
- 成立以来：2.38%
- 成立日期：2021-06-18
- 基金经理：易祺坤 韩坪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：英大
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 1.0038 | 1.0738 | 0.00% |
| 2024-10-29 | 1.0038 | 1.0738 | 0.02% |
| 2024-10-28 | 1.0036 | 1.0736 | 0.01% |
| 2024-10-25 | 1.0035 | 1.0735 | 0.06% |
| 2024-10-24 | 1.0029 | 1.0729 | 0.01% |
| 2024-10-23 | 1.0028 | 1.0728 | -0.02% |
| 2024-10-22 | 1.0030 | 1.0730 | -0.07% |
| 2024-10-21 | 1.0037 | 1.0737 | -0.02% |
| 2024-10-18 | 1.0039 | 1.0739 | -0.02% |
| 2024-10-17 | 1.0041 | 1.0741 | 0.04% |
更新日期：2024-10-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大通惠多利债券C | 0.16% | 0.04% | -0.26% | -4.35% | -3.11% | -3.55% |
| 同类型排名 | 543/6205 | 4853/6205 | 5226/6205 | 6179/6205 | 6138/6205 | 6157/6205 |
| 上证指数 | -0.01% | -1.70% | 11.61% | 5.64% | 8.65% | 10.25% |
| 深成指 | 222.88% | 217.44% | 260.40% | 241.12% | 250.85% | 11.20% |
| 沪深300 | 18.62% | 16.62% | 32.40% | 25.32% | 28.89% | 13.40% |
| 股票型 | 0.20% | 0.19% | 15.65% | 8.45% | 5.27% | 9.57% |
| 混合型 | -0.16% | -0.41% | 9.88% | 4.35% | 2.34% | 4.20% |
| 债券型 | 0.03% | 0.12% | 0.50% | 1.21% | 2.84% | 2.75% |
| FOF | 1.45% | -0.79% | 15.97% | 9.84% | 1.46% | 5.74% |
| QDII | -0.97% | -3.66% | 18.91% | 14.37% | 11.32% | 14.28% |
| 另类投资 | 0.18% | 2.35% | 3.10% | 3.19% | 8.32% | 9.28% |
| ETF | 0.56% | 0.45% | 17.91% | 11.50% | 7.52% | 11.84% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
易祺坤 上任时间：2021-06-18
易祺坤先生:北京大学理学学士。曾任寰富投资咨询(上海)有限公司任衍生品交易员。2013年10月加入英大基金管理有限公司,历任寰富投资衍生品交易员,英大基金管理有限公司交易管理部交易员、临时负责人、副总经理。现任固定收益部总经理助理,英大纯债债券型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大现金宝货币市场基金、英大灵活配置混合型发起式证券投资基金、英大安惠纯债债券型证券投资基金、英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金和英大智享债 展开∨ 收起∧
韩坪 上任时间：2023-06-12
韩坪先生:中国国籍,硕士研究生,曾任中泰证券股份有限公司研究所固定收益分析师,方正证券股份有限公司研究所固定收益分析师,2020年12月加入英大基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、研究发展部研究员、固定收益部基金经理助理。2023年6月12日担任英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金、英大通惠多利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-10-25 | 英大通惠多利债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 英大基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-14 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海攀赢基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-10-09 | 英大基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-09-20 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增蚂蚁（杭州）基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-08-30 | 英大通惠多利债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 英大基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-30 | 英大基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-07-19 | 英大通惠多利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 英大基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-10 | 关于英大通惠多利债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告 |
| 2024-07-10 | 关于英大通惠多利债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2024-06-29 | 英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明(2024年6月) |
| 2024-06-19 | 关于英大通惠多利债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2024-06-19 | 关于英大通惠多利债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
| 2024-05-29 | 英大通惠多利债券型证券投资基金(英大通惠多利债券C份额)基金产品资料概要(更新) |
| 2024-05-29 | 型证券投资基金（英大通惠多利债券C份额）基金产品资料概要（更新）英大通惠多利债券型证券投资基金（英大通惠多利债券C份额） |
| 2024-05-29 | 英大通惠多利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） |
| 2024-05-29 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-04-22 | 英大通惠多利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |