英大通惠多利债券C
(012353)公募债券型
1.0720
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-16]
1.0720
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.09%
- 最近一季:0.58%
- 最近半年:1.28%
- 今年以来:0.92%
- 最近一年:2.32%
- 最近两年:4.14%
- 最近三年:---
- 成立以来:7.20%
- 成立日期:2021-06-18
- 基金经理:张大铮 易祺坤
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.06亿元
- 投资风格:
- 管理公司:英大
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |