英大通惠多利债券C
(012353)公募债券型
1.0502
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-09]
1.1202
累计净值 [2025-10-09]
净值估算 [2025-10-09 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：2.74%
- 最近一年：4.85%
- 最近两年：6.28%
- 最近三年：8.16%
- 成立以来：12.34%
- 成立日期：2021-06-18
- 基金经理：韩坪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：英大
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-07-11 |
| 2 | 0.050000 | 2024-06-20 |