东方中债1-5年政策性金融债A
(012403)公募债券型指数型
1.0385
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-15]
1.0810
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：2.90%
- 最近两年：5.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.77%
- 成立日期：2021-08-13
- 基金经理：刘长俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：63.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | 1.0385 | 1.0810 | 0.00% |
| 2024-05-14 | 1.0385 | 1.0810 | 0.02% |
| 2024-05-13 | 1.0383 | 1.0808 | 0.18% |
| 2024-05-10 | 1.0364 | 1.0789 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0363 | 1.0788 | -0.13% |
| 2024-05-08 | 1.0377 | 1.0802 | -0.06% |
| 2024-05-07 | 1.0383 | 1.0808 | 0.12% |
| 2024-05-06 | 1.0371 | 1.0796 | 0.06% |
| 2024-04-30 | 1.0365 | 1.0790 | 0.34% |
| 2024-04-29 | 1.0330 | 1.0755 | -0.33% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 0.02% | 0.29% | 1.44% | 2.30% | 2.89% | 1.82% |
| 同类型排名 | 2558/2964 | 1243/2964 | 1061/2964 | 1186/2964 | 1572/2964 | 1207/2964 |
| 上证指数 | 0.23% | 3.75% | 11.25% | 3.33% | -4.88% | 6.54% |
| 深证成指 | -1.08% | 4.01% | 11.08% | -3.16% | -13.19% | 2.46% |
| 沪深300 | 0.19% | 4.58% | 9.60% | 2.38% | -8.17% | 7.33% |
| 股票型 | -0.35% | 4.55% | 9.07% | -2.07% | -7.21% | 0.99% |
| 混合型 | -0.04% | 3.59% | 8.94% | -1.27% | -6.26% | 1.18% |
| 债券型 | 0.11% | 0.61% | 1.88% | 2.00% | 2.45% | 1.83% |
| FOF | 0.54% | 3.27% | 8.07% | -7.65% | -15.45% | -1.38% |
| QDII | 2.68% | 11.99% | 19.47% | 0.88% | -0.67% | 5.93% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.83% | 7.24% | 7.10% | 10.19% | 6.65% |
| ETF | -0.17% | 5.02% | 9.76% | -1.65% | -6.92% | 1.73% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 7.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 7.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 12.36亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 12.52亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘长俊 上任时间：2021-07-30
刘长俊先生:硕士,固定收益研究部副总经理,上海财经大学金融学硕士。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司债项评级部分析师、上海大智慧股份有限公司宏观行业部研究员、国金证券股份有限公司经纪业务部客户经理,平安银行股份有限公司投资经理、德邦基金管理有限责任公司固定收益研究员、基金经理。2015年6月加入德邦基金,现任公司投资研究部基金经理,目前担任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金、德邦德景一年定期 展开∨ 收起∧
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