东方中债1-5年政策性金融债A
(012403)公募债券型指数型
1.0488
0.16%+0.0017
单位净值 [2024-10-31]
1.0996
累计净值 [2024-10-31]
净值估算 [2024-10-31 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：3.32%
- 最近一年：3.90%
- 最近两年：5.19%
- 最近三年：9.04%
- 成立以来：9.36%
- 成立日期：2021-08-13
- 基金经理：冯焕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：118.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2024-09-18 |
| 2 | 0.003000 | 2024-03-11 |
| 3 | 0.001800 | 2023-12-04 |
| 4 | 0.003000 | 2023-06-26 |
| 5 | 0.001000 | 2023-02-03 |
| 6 | 0.001000 | 2022-12-21 |
| 7 | 0.005000 | 2022-09-23 |
| 8 | 0.005000 | 2022-07-22 |
| 9 | 0.004700 | 2022-05-20 |
| 10 | 0.013000 | 2022-03-17 |