东方中债1-5年政策性金融债A
(012403)公募债券型指数型
1.0697
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-12-05]
1.1745
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.61%
- 最近一季：-0.59%
- 最近半年：-1.37%
- 今年以来：-1.71%
- 最近一年：-0.76%
- 最近两年：11.76%
- 最近三年：14.34%
- 成立以来：18.08%
- 成立日期：2021-08-13
- 基金经理：冯焕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0697 | 1.1745 | 0.11% |
| 2025-12-04 | 1.0685 | 1.1733 | -0.32% |
| 2025-12-03 | 1.0719 | 1.1767 | -0.16% |
| 2025-12-02 | 1.0736 | 1.1784 | -0.14% |
| 2025-12-01 | 1.0751 | 1.1799 | -0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0752 | 1.1800 | 0.11% |
| 2025-11-27 | 1.0740 | 1.1788 | -0.07% |
| 2025-11-26 | 1.0747 | 1.1795 | -0.14% |
| 2025-11-25 | 1.0762 | 1.1810 | -0.06% |
| 2025-11-24 | 1.0768 | 1.1816 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方中债1-5年政策性金融债A | -0.51% | -0.72% | -0.92% | -1.45% | -0.88% | -1.82% |
| 同类型排名 | 6658/6823 | 6182/6823 | 6630/6823 | 6678/6823 | 6705/6823 | 6686/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 21.42亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 30.52亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 28.24亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.48亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.00亿份 | 132 |
基金经理
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冯焕 上任时间：2023-08-15
冯焕先生:中国国籍,北京大学软件工程专业硕士。曾任太平洋寿险北京分公司职员、北京银行股份有限公司管培生、货币市场交易员、投资经理。2023年6月加盟东方基金管理股份有限公司。2023年8月15日起担任东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年06月17日担任东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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