东方中债1-5年政策性金融债A
(012403)公募债券型指数型
1.0488
0.16%+0.0017
单位净值 [2024-10-31]
1.0996
累计净值 [2024-10-31]
净值估算 [2024-10-31 ]
- 最近一月:0.14%
- 最近一季:0.56%
- 最近半年:1.67%
- 今年以来:3.32%
- 最近一年:3.90%
- 最近两年:5.19%
- 最近三年:9.04%
- 成立以来:9.36%
- 成立日期:2021-08-13
- 基金经理:冯焕
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:118.76亿元
- 投资风格:
- 管理公司:东方
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |