招商招怡纯债D
(012490)公募债券型
1.1562
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.1562
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：6.30%
- 最近三年：8.06%
- 成立以来：8.22%
- 成立日期：2021-05-27
- 基金经理：欧阳倩蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1562 | 1.1562 | 0.02% |
| 2025-12-04 | 1.1560 | 1.1560 | -0.10% |
| 2025-12-03 | 1.1571 | 1.1571 | -0.02% |
| 2025-12-02 | 1.1573 | 1.1573 | -0.03% |
| 2025-12-01 | 1.1576 | 1.1576 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.1574 | 1.1574 | 0.03% |
| 2025-11-27 | 1.1571 | 1.1571 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.1576 | 1.1576 | -0.07% |
| 2025-11-25 | 1.1584 | 1.1584 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 1.1589 | 1.1589 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招怡纯债D | -0.10% | -0.20% | 0.13% | 0.30% | 1.72% | 0.93% |
| 同类型排名 | 5171/7327 | 4755/7327 | 4939/7327 | 4808/7327 | 3363/7327 | 4264/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.67亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.67亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.67亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.67亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.67亿份 | 21 |
基金经理
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欧阳倩蓉 上任时间：2023-07-18
欧阳倩蓉女士:中国,研究生、硕士,2017年加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事信用研究工作。2022年11月11日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月25日起任招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月18日起任招商招怡纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月18日起任招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月8日起任招商瑞德一年持有期混合型证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-07 | 招商招怡纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-07 | 招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商招怡纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-28 | 招商招怡纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商招怡纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商招怡纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商招怡纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-07 | 招商招怡纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-07 | 招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |