招商招怡纯债D
(012490)公募债券型
1.1546
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-10-17]
1.1546
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：6.71%
- 最近三年：7.84%
- 成立以来：8.07%
- 成立日期：2021-05-27
- 基金经理：欧阳倩蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细