0.8193
0.23%+0.0019
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-3.30%
- 最近一季：-1.95%
- 最近半年：20.81%
- 今年以来：19.36%
- 最近一年：16.88%
- 最近两年：14.99%
- 最近三年：-8.89%
- 成立以来：-18.07%
- 成立日期：2021-11-16
- 基金经理：甘传琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12458.70 |
57.85% |
88.25% |
| 租赁和商务服务业 |
835.47 |
3.88% |
5.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
614.40 |
2.85% |
4.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
208.77 |
0.97% |
1.48% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12181.17 |
55.51% |
82.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1032.96 |
4.71% |
6.98% |
| 租赁和商务服务业 |
986.11 |
4.49% |
6.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
601.43 |
2.74% |
4.06% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19071.58 |
80.80% |
92.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
509.74 |
2.16% |
2.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
507.52 |
2.15% |
2.47% |
| 科学研究和技术服务业 |
437.69 |
1.85% |
2.13% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14296.75 |
57.88% |
68.18% |
| 采矿业 |
3073.31 |
12.44% |
14.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1526.05 |
6.18% |
7.28% |
| 批发和零售业 |
473.00 |
1.91% |
2.26% |
| 建筑业 |
429.22 |
1.74% |
2.05% |
| 租赁和商务服务业 |
387.02 |
1.57% |
1.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
380.10 |
1.54% |
1.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
258.93 |
1.05% |
1.23% |
| 教育 |
143.53 |
0.58% |
0.68% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20401.63 |
66.96% |
85.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2140.86 |
7.03% |
8.92% |
| 租赁和商务服务业 |
812.57 |
2.67% |
3.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
635.32 |
2.09% |
2.65% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23744.74 |
65.11% |
77.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4686.55 |
12.85% |
15.28% |
| 文化、体育和娱乐业 |
771.58 |
2.12% |
2.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
762.35 |
2.09% |
2.48% |
| 租赁和商务服务业 |
714.49 |
1.96% |
2.33% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26689.33 |
74.00% |
87.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2065.75 |
5.73% |
6.75% |
| 金融业 |
1321.78 |
3.66% |
4.32% |
| 租赁和商务服务业 |
347.40 |
0.96% |
1.14% |
| 建筑业 |
178.55 |
0.50% |
0.58% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
30460.18 |
80.18% |
96.86% |
| 科学研究和技术服务业 |
987.41 |
2.60% |
3.14% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
33902.28 |
80.24% |
100.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
44338.42 |
58.15% |
95.57% |
| 采矿业 |
2055.84 |
2.70% |
4.43% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
54628.20 |
73.28% |
95.73% |
| 采矿业 |
2436.94 |
3.27% |
4.27% |