东方兴润债券A
(012539)公募混合型
1.0120
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-17]
1.0259
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.48%
- 最近一季:1.72%
- 最近半年:3.88%
- 今年以来:2.79%
- 最近一年:5.39%
- 最近两年:6.65%
- 最近三年:---
- 成立以来:2.59%
- 成立日期:2021-08-05
- 基金经理:杨贵宾
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.11亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.94亿元
- 投资风格:
- 管理公司:东方
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |