东方兴润债券A
(012539)公募债券型
1.0330
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-06-18]
1.0969
累计净值 [2026-06-18]
1.0324
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：2.64%
- 最近两年：6.46%
- 最近三年：12.55%
- 成立以来：9.86%
- 成立日期：2021-08-05
- 基金经理：车日楠,徐奥千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-12-11 |
| 2 | 0.01 | 2024-05-16 |