东方兴润债券A
(012539)公募混合型
1.0120
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-17]
1.0259
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.72%
- 最近半年：3.88%
- 今年以来：2.79%
- 最近一年：5.39%
- 最近两年：6.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.59%
- 成立日期：2021-08-05
- 基金经理：杨贵宾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013900 | 2024-05-16 |