东方兴润债券A
(012539)公募债券型
1.0330
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-06-18]
1.0969
累计净值 [2026-06-18]
1.0324
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：2.64%
- 最近两年：6.46%
- 最近三年：12.55%
- 成立以来：9.86%
- 成立日期：2021-08-05
- 基金经理：车日楠,徐奥千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东方基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00998 | 中信银行 | 0.41% | 65.00 | 200.90 | 2.12% | 新增 |
| 2 | 03908 | 中金公司 | 0.33% | 12.00 | 159.72 | 1.69% | 新增 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 0.32% | 1.00 | 156.05 | 1.65% | 新增 |
| 4 | 02628 | 中国人寿 | 0.29% | 12.00 | 143.64 | 1.52% | 新增 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 0.24% | 0.40 | 119.34 | 1.26% | 新增 |
| 6 | 00960 | 龙湖集团 | 0.22% | 5.00 | 108.53 | 1.15% | 新增 |
| 7 | 01810 | 小米集团-W | 0.20% | 10.00 | 97.72 | 1.03% | 新增 |
| 8 | 00941 | 中国移动 | 0.19% | 2.00 | 92.45 | 0.98% | 新增 |
| 9 | 02899 | 紫金矿业 | 0.17% | 9.00 | 85.06 | 0.90% | 新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03958 | 东方证券 | 0.40% | 100.00 | 377.14 | 2.09% | --- |
| 2 | 01088 | 中国神华 | 0.37% | 18.00 | 346.35 | 1.92% | --- |
| 3 | 00388 | 香港交易所 | 0.35% | 1.00 | 330.10 | 1.83% | --- |
| 4 | 02382 | 舜宇光学科技 | 0.35% | 3.00 | 328.14 | 1.81% | --- |
| 5 | 03908 | 中金公司 | 0.23% | 15.00 | 214.48 | 1.19% | --- |
| 6 | 00857 | 中国石油股份 | 0.17% | 50.00 | 159.92 | 0.88% | --- |
| 7 | 01024 | 快手-W | 0.16% | 2.00 | 149.49 | 0.83% | --- |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 0.15% | 16.00 | 141.76 | 0.78% | --- |
| 9 | 09618 | 京东集团-SW | 0.01% | 0.05 | 10.29 | 0.06% | --- |