华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A

(012548)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
0.7358 1.15%+0.0085
单位净值 [2024-05-17]
0.7358
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-20   ]
  • 最近一月：5.79%
  • 最近一季：8.80%
  • 最近半年：-1.05%
  • 今年以来：4.19%
  • 最近一年：-7.45%
  • 最近两年：-6.96%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-26.42%
  • 成立日期：2021-07-12
  • 基金经理：蒋俊阳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.40亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.57亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华宝
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 94.56% 0.00 5301.07 0.00 (-0.58%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 93.98% 0.00 4645.43 0.00 (0.05%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 94.03% 0.00 4382.96 0.00 (-0.40%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 93.63% 0.00 4468.91 0.00 (0.71%)
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