华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A
(012548)公募股票型ETF联接指数型
0.7358
1.15%+0.0085
单位净值 [2024-05-17]
0.7358
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：5.79%
- 最近一季：8.80%
- 最近半年：-1.05%
- 今年以来：4.19%
- 最近一年：-7.45%
- 最近两年：-6.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：-26.42%
- 成立日期：2021-07-12
- 基金经理：蒋俊阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.57 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.14% | 6.01% | 0.01 | 1.37% | 1.34% |
| 2023-09-30 | 0.50 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.70% | 6.59% | 0.01 | 1.02% | 1.01% |
| 2023-06-30 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.61% | 6.25% | 0.00 | 0.36% | 0.36% |
| 2023-03-31 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.00% | 5.94% | 0.01 | 1.44% | 1.42% |
| 2022-12-31 | 0.58 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.31% | 6.19% | 0.01 | 1.27% | 1.25% |
| 2022-09-30 | 0.54 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.58% | 6.46% | 0.01 | 1.27% | 1.24% |
| 2022-06-30 | 0.55 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.50% | 6.34% | 0.01 | 1.82% | 1.78% |
| 2021-12-31 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.00% | 0.09% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-09-30 | 0.58 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.45% | 7.15% | 0.03 | 4.64% | 4.46% |