富国诚益回报12个月持有混合C
(012577)公募混合型
1.1621
0.65%+0.0075
单位净值 [2025-11-25]
1.1621
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：7.58%
- 今年以来：13.60%
- 最近一年：15.67%
- 最近两年：23.01%
- 最近三年：23.44%
- 成立以来：16.21%
- 成立日期：2021-08-20
- 基金经理：易智泉 朱梦娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||