2.3778
-0.56%-0.0134
单位净值 [2024-05-16]
- 最近一月:10.82%
- 最近一季:13.14%
- 最近半年:-8.51%
- 今年以来:-4.44%
- 最近一年:-11.43%
- 最近两年:-1.06%
- 最近三年:---
- 成立以来:-1.99%
- 成立日期:2021-06-15
- 基金经理:张堃 杨谷
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.67亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:43.59亿元
- 投资风格:
- 管理公司:诺安
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
282705.43 |
62.88% |
80.69% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
39188.80 |
8.72% |
11.19% |
交通运输、仓储和邮政业 |
16884.29 |
3.76% |
4.82% |
金融业 |
6195.44 |
1.38% |
1.77% |
房地产业 |
5161.29 |
1.15% |
1.47% |
采矿业 |
152.74 |
0.03% |
0.04% |
科学研究和技术服务业 |
38.26 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
17.45 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.57 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
2.55 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.52 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.21 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0.14 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.12 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.10 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
289675.27 |
61.93% |
82.20% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
40108.77 |
8.57% |
11.38% |
交通运输、仓储和邮政业 |
16426.18 |
3.51% |
4.66% |
科学研究和技术服务业 |
5383.91 |
1.15% |
1.53% |
水利、环境和公共设施管理业 |
565.59 |
0.12% |
0.16% |
采矿业 |
149.90 |
0.03% |
0.04% |
批发和零售业 |
44.61 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.84 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
7.88 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
7.58 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0.16 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.11 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.10 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.02 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
254780.33 |
60.68% |
78.94% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
31408.10 |
7.48% |
9.73% |
交通运输、仓储和邮政业 |
21277.92 |
5.07% |
6.59% |
房地产业 |
10726.91 |
2.55% |
3.32% |
采矿业 |
3899.35 |
0.93% |
1.21% |
水利、环境和公共设施管理业 |
603.09 |
0.14% |
0.19% |
科学研究和技术服务业 |
32.02 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
10.89 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
9.19 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.67 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.14 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
0.12 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.11 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0.09 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.02 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
249251.11 |
59.30% |
77.92% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
31394.95 |
7.47% |
9.81% |
交通运输、仓储和邮政业 |
30418.04 |
7.24% |
9.51% |
采矿业 |
7530.30 |
1.79% |
2.35% |
批发和零售业 |
393.55 |
0.09% |
0.12% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
255.38 |
0.06% |
0.08% |
科学研究和技术服务业 |
237.60 |
0.06% |
0.07% |
文化、体育和娱乐业 |
148.35 |
0.04% |
0.05% |
金融业 |
140.61 |
0.03% |
0.04% |
建筑业 |
114.13 |
0.03% |
0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
7.22 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
3.34 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
1.78 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.10 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.02 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
261528.49 |
59.70% |
84.63% |
交通运输、仓储和邮政业 |
20177.74 |
4.61% |
6.53% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
18241.17 |
4.16% |
5.90% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4307.51 |
0.98% |
1.39% |
采矿业 |
2609.90 |
0.60% |
0.84% |
金融业 |
1530.31 |
0.35% |
0.50% |
批发和零售业 |
351.37 |
0.08% |
0.11% |
科学研究和技术服务业 |
213.12 |
0.05% |
0.07% |
水利、环境和公共设施管理业 |
30.63 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
21.21 |
0.00% |
0.01% |
租赁和商务服务业 |
2.10 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.14 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.11 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.08 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.02 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
296557.00 |
64.77% |
92.57% |
交通运输、仓储和邮政业 |
18380.30 |
4.01% |
5.74% |
租赁和商务服务业 |
2638.55 |
0.58% |
0.82% |
科学研究和技术服务业 |
2275.16 |
0.50% |
0.71% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
480.82 |
0.11% |
0.15% |
批发和零售业 |
9.50 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.39 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.75 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.86 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.63 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.13 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.08 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.02 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.02 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
489187.62 |
80.90% |
87.31% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
35075.74 |
5.80% |
6.26% |
交通运输、仓储和邮政业 |
26903.05 |
4.45% |
4.80% |
科学研究和技术服务业 |
5353.65 |
0.89% |
0.96% |
租赁和商务服务业 |
3755.53 |
0.62% |
0.67% |
批发和零售业 |
10.29 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
7.95 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.80 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
2.05 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.94 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.67 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.15 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.03 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.02 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
322210.14 |
77.52% |
82.83% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
49033.22 |
11.80% |
12.61% |
交通运输、仓储和邮政业 |
16725.57 |
4.02% |
4.30% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
630.04 |
0.15% |
0.16% |
科学研究和技术服务业 |
359.23 |
0.09% |
0.09% |
水利、环境和公共设施管理业 |
14.48 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
7.19 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.51 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
2.10 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.07 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
1.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.72 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0.08 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.02 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
325200.74 |
76.75% |
83.79% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
38360.68 |
9.05% |
9.88% |
交通运输、仓储和邮政业 |
13060.03 |
3.08% |
3.36% |
房地产业 |
6169.37 |
1.46% |
1.59% |
科学研究和技术服务业 |
2989.97 |
0.71% |
0.77% |
金融业 |
1448.95 |
0.34% |
0.37% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
516.05 |
0.12% |
0.13% |
采矿业 |
333.44 |
0.08% |
0.09% |
水利、环境和公共设施管理业 |
18.46 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
10.58 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
5.03 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.95 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.32 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.40 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.11 |
0.00% |
0.00% |