天治鑫祥利率债债券A
(012632)公募债券型
1.0332
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-22]
1.0500
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：-0.27%
- 今年以来：-0.11%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：5.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.02%
- 成立日期：2023-07-10
- 基金经理：郝杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天治
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 1.0332 | 1.0500 | 0.01% |
| 2025-10-21 | 1.0331 | 1.0499 | 0.05% |
| 2025-10-20 | 1.0326 | 1.0494 | -0.09% |
| 2025-10-17 | 1.0335 | 1.0503 | 0.14% |
| 2025-10-16 | 1.0321 | 1.0489 | 0.04% |
| 2025-10-15 | 1.0317 | 1.0485 | -0.02% |
| 2025-10-14 | 1.0319 | 1.0487 | 0.03% |
| 2025-10-13 | 1.0316 | 1.0484 | 0.12% |
| 2025-10-10 | 1.0304 | 1.0472 | -0.03% |
| 2025-10-09 | 1.0307 | 1.0475 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天治鑫祥利率债债券A | 0.12% | 0.23% | -0.55% | -0.23% | 1.41% | -0.12% |
| 同类型排名 | 2290/6952 | 1605/6952 | 6101/6952 | 6453/6952 | 5484/6952 | 6146/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.48亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 16.40亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 16.60亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 15.62亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.93亿份 | 107 |
基金经理
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郝杰 上任时间：2023-07-10
郝杰女士:本科,具有基金从业资格。曾任长信基金管理有限责任公司基金会计、上海浦银安盛资产管理有限公司运营专员、中海基金管理有限公司高级债券交易员。2019年8月起加入天治基金管理有限公司。自2019年9月4日起任天治天得利货币市场基金、天治鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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