天治鑫祥利率债债券A
(012632)公募债券型
1.0306
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-12-05]
1.0474
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：-0.58%
- 今年以来：-0.36%
- 最近一年：0.49%
- 最近两年：4.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.75%
- 成立日期：2023-07-10
- 基金经理：郝杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天治
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0306 | 1.0474 | 0.08% |
| 2025-12-04 | 1.0298 | 1.0466 | -0.24% |
| 2025-12-03 | 1.0323 | 1.0491 | -0.12% |
| 2025-12-02 | 1.0335 | 1.0503 | -0.09% |
| 2025-12-01 | 1.0344 | 1.0512 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0343 | 1.0511 | 0.09% |
| 2025-11-27 | 1.0334 | 1.0502 | -0.09% |
| 2025-11-26 | 1.0343 | 1.0511 | -0.13% |
| 2025-11-25 | 1.0356 | 1.0524 | -0.07% |
| 2025-11-24 | 1.0363 | 1.0531 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天治鑫祥利率债债券A | -0.36% | -0.62% | -0.24% | -0.58% | 0.49% | -0.36% |
| 同类型排名 | 6994/7331 | 6663/7331 | 6623/7331 | 6877/7331 | 6133/7331 | 6768/7331 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.69% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.77% | -0.90% | 10.37% | 29.39% | 28.56% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.48亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 16.40亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 16.60亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 15.62亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.93亿份 | 107 |
基金经理
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郝杰 上任时间：2023-07-10
郝杰女士:本科,具有基金从业资格。曾任长信基金管理有限责任公司基金会计、上海浦银安盛资产管理有限公司运营专员、中海基金管理有限公司高级债券交易员。2019年8月起加入天治基金管理有限公司。自2019年9月4日起任天治天得利货币市场基金、天治鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-25 | 天治基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 天治鑫祥利率债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-08-28 | 天治鑫祥利率债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-28 | 天治基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 天治鑫祥利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 天治基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-12 | 天治基金管理有限公司旗下基金参加兴业银行股份有限公司费率优惠活动的公告 |
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| 2025-06-24 | 天治鑫祥利率债债券型证券投资基金招募说明书 |
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| 2025-01-08 | 治基金管理有限公司旗下部分基金增加中邮证券有限责任公司为代销机构、开通定期定额投资、基金转换业务并参加费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-03 | 天治基金管理有限公司旗下基金增加联储证券股份有限公司为代销机构、开通定期定额投资、基金转换业务并参加费率优惠活动的公告 |
| 2024-12-26 | 天治鑫祥利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-12-25 | 天治鑫祥利率债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-11-29 | 天治基金管理有限公司旗下基金增加华源证券股份有限公司为代销机构、开通定期定额投资、基金转换业务并参加费率优惠活动的公告 |