富国智优精选3个月持有混合(FOF)A
(012638)公募FOF
0.9836
0.44%+0.0043
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.13%
- 最近一季：22.14%
- 最近半年：24.74%
- 今年以来：31.16%
- 最近一年：43.72%
- 最近两年：28.73%
- 最近三年：20.42%
- 成立以来：-1.64%
- 成立日期：2021-09-29
- 基金经理：石婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
0.9836 |
0.9836 |
0.44% |
| 2 |
2025-09-24 |
0.9793 |
0.9793 |
0.78% |
| 3 |
2025-09-23 |
0.9717 |
0.9717 |
-0.53% |
| 4 |
2025-09-22 |
0.9769 |
0.9769 |
0.84% |
| 5 |
2025-09-19 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.20% |
| 6 |
2025-09-18 |
0.9707 |
0.9707 |
-0.57% |
| 7 |
2025-09-17 |
0.9763 |
0.9763 |
0.95% |
| 8 |
2025-09-16 |
0.9671 |
0.9671 |
0.32% |
| 9 |
2025-09-15 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.25% |
| 10 |
2025-09-12 |
0.9664 |
0.9664 |
0.04% |
| 11 |
2025-09-11 |
0.9660 |
0.9660 |
2.23% |
| 12 |
2025-09-10 |
0.9449 |
0.9449 |
0.66% |
| 13 |
2025-09-09 |
0.9387 |
0.9387 |
-0.48% |
| 14 |
2025-09-08 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.25% |
| 15 |
2025-09-05 |
0.9456 |
0.9456 |
3.15% |
| 16 |
2025-09-04 |
0.9167 |
0.9167 |
-3.00% |
| 17 |
2025-09-03 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.22% |
| 18 |
2025-09-02 |
0.9472 |
0.9472 |
-2.03% |
| 19 |
2025-09-01 |
0.9668 |
0.9668 |
1.29% |
| 20 |
2025-08-29 |
0.9545 |
0.9545 |
0.65% |