招商中证红利ETF联接C
(012644)公募股票型ETF联接指数型
1.1444
0.42%+0.0048
单位净值 [2025-10-15]
1.2084
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：2.01%
- 最近一季：2.54%
- 最近半年：8.29%
- 今年以来：4.71%
- 最近一年：7.94%
- 最近两年：15.95%
- 最近三年：24.45%
- 成立以来：21.69%
- 成立日期：2022-02-23
- 基金经理：刘重杰 王平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2025-04-18 |
| 2 | 0.011000 | 2025-01-15 |
| 3 | 0.011000 | 2024-10-15 |
| 4 | 0.011000 | 2024-04-11 |
| 5 | 0.020000 | 2024-01-23 |