招商中证红利ETF联接C
(012644)公募股票型ETF联接指数型
1.1350
-0.33%-0.0038
单位净值 [2025-12-04]
- 最近一月：-2.28%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：4.65%
- 今年以来：3.85%
- 最近一年：5.23%
- 最近两年：16.84%
- 最近三年：19.98%
- 成立以来：20.69%
- 成立日期：2022-02-23
- 基金经理：刘重杰 王平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
重仓持基明细
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| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515080 |
招商中证红利ETF |
92.00% |
0.00 |
29231.30 |
0.00 (1.99%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
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占净值比例 |
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| 1 |
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|
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| 季报日期: 2024-09-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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| 1 |
515080 |
招商中证红利ETF |
93.99% |
0.00 |
47111.57 |
0.00 (0.04%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
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| 季报日期: 2024-06-30 |
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| 季报日期: 2024-06-30 |
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| 季报日期: 2024-03-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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| 1 |
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招商中证红利ETF |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
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| 季报日期: 2023-09-30 |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
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| 季报日期: 2023-03-31 |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
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| 季报日期: 2022-09-30 |
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0.00 (3.04%) |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
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占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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500.45 |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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招商中证红利ETF |
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