0.7593
1.11%+0.0084
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：0.92%
- 最近一季：2.94%
- 最近半年：9.49%
- 今年以来：9.77%
- 最近一年：13.89%
- 最近两年：22.02%
- 最近三年：-8.96%
- 成立以来：-24.07%
- 成立日期：2021-12-07
- 基金经理：王海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
22886.34 |
42.57% |
48.14% |
| 制造业 |
15798.82 |
29.39% |
33.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4149.98 |
7.72% |
8.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3701.77 |
6.89% |
7.79% |
| 租赁和商务服务业 |
1001.26 |
1.86% |
2.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.29 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
21259.35 |
38.77% |
42.61% |
| 制造业 |
20240.84 |
36.91% |
40.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4072.77 |
7.43% |
8.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3319.39 |
6.05% |
6.65% |
| 租赁和商务服务业 |
994.43 |
1.81% |
1.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.91 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.60 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
25821.37 |
41.80% |
44.45% |
| 制造业 |
19299.54 |
31.24% |
33.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5565.07 |
9.01% |
9.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5564.66 |
9.01% |
9.58% |
| 租赁和商务服务业 |
1191.16 |
1.93% |
2.05% |
| 采矿业 |
643.65 |
1.04% |
1.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.03 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
28019.83 |
44.02% |
52.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10093.63 |
15.86% |
18.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8838.52 |
13.88% |
16.54% |
| 租赁和商务服务业 |
2127.00 |
3.34% |
3.98% |
| 金融业 |
1864.20 |
2.93% |
3.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1297.12 |
2.04% |
2.43% |
| 批发和零售业 |
995.75 |
1.56% |
1.86% |
| 采矿业 |
186.00 |
0.29% |
0.35% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
48093.67 |
52.87% |
72.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10821.41 |
11.90% |
16.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5334.12 |
5.86% |
8.06% |
| 房地产业 |
1954.50 |
2.15% |
2.95% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.72 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
2.91 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
55022.20 |
52.54% |
67.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5907.41 |
5.64% |
7.24% |
| 建筑业 |
5144.56 |
4.91% |
6.31% |
| 房地产业 |
5120.43 |
4.89% |
6.28% |
| 金融业 |
4873.94 |
4.65% |
5.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2207.45 |
2.11% |
2.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2006.87 |
1.92% |
2.46% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1246.11 |
1.19% |
1.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
21.62 |
0.02% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
16.47 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
54383.36 |
45.01% |
70.48% |
| 金融业 |
7878.39 |
6.52% |
10.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4639.05 |
3.84% |
6.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
3455.27 |
2.86% |
4.48% |
| 采矿业 |
3358.00 |
2.78% |
4.35% |
| 批发和零售业 |
2238.17 |
1.85% |
2.90% |
| 房地产业 |
1158.69 |
0.96% |
1.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
34.88 |
0.03% |
0.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
15.03 |
0.01% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.68 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
75959.96 |
55.71% |
79.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8259.20 |
6.06% |
8.69% |
| 采矿业 |
7618.31 |
5.59% |
8.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3153.60 |
2.31% |
3.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
38.96 |
0.03% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
22.39 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.98 |
0.00% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
1.70 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
100365.09 |
63.05% |
75.19% |
| 农、林、牧、渔业 |
12103.75 |
7.60% |
9.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11193.23 |
7.03% |
8.39% |
| 采矿业 |
5995.04 |
3.77% |
4.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2936.34 |
1.84% |
2.20% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
838.21 |
0.53% |
0.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
34.93 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.40 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.34 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.62 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
63985.50 |
39.80% |
64.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10621.80 |
6.61% |
10.68% |
| 批发和零售业 |
5008.93 |
3.12% |
5.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
4498.15 |
2.80% |
4.52% |
| 采矿业 |
4261.80 |
2.65% |
4.29% |
| 房地产业 |
2057.99 |
1.28% |
2.07% |
| 租赁和商务服务业 |
1161.19 |
0.72% |
1.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.99 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |