广发大盘价值混合A
(012765)公募混合型
0.7593
1.11%+0.0084
单位净值 [2025-12-05]
0.7593
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.92%
- 最近一季：2.94%
- 最近半年：9.49%
- 今年以来：9.77%
- 最近一年：13.89%
- 最近两年：22.02%
- 最近三年：-8.96%
- 成立以来：-24.07%
- 成立日期：2021-12-07
- 基金经理：王海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.7593 | 0.7593 | 1.11% |
| 2025-12-04 | 0.7510 | 0.7510 | -0.09% |
| 2025-12-03 | 0.7517 | 0.7517 | -0.48% |
| 2025-12-02 | 0.7553 | 0.7553 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 0.7553 | 0.7553 | 0.60% |
| 2025-11-28 | 0.7508 | 0.7508 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 0.7507 | 0.7507 | 0.23% |
| 2025-11-26 | 0.7490 | 0.7490 | -0.16% |
| 2025-11-25 | 0.7502 | 0.7502 | 1.12% |
| 2025-11-24 | 0.7419 | 0.7419 | -0.30% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发大盘价值混合A | 1.13% | 0.92% | 2.94% | 9.49% | 13.89% | 9.77% |
| 同类型排名 | 3179/8736 | 1727/8736 | 3322/8736 | 5411/8736 | 5052/8736 | 6028/8736 |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.68亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.15亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.69亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 7.29亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 7.53亿份 | 9825 |
基金经理
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王海涛 上任时间：2021-12-07
王海涛先生：沃顿商学院MBA。历任DEC中国有限公司工程师，中国惠普沈阳分公司部门经理，北京百特赛威计算机网络有限公司总经理，美国Business Excellence Inc.投资经理，摩根士丹利亚洲有限公司全球财富管理部副总裁。现任兴业全球基金管理有限公司基金管理部总监助理兼兴全合润分级股票基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-29 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-11-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-10-28 | 广发大盘价值混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年10月29日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发大盘价值混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-27 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年7月1日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-26 | 广发大盘价值混合型证券投资基金（广发大盘价值混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-26 | 广发大盘价值混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发大盘价值混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-16 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年4月18日至2025年4月21日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2025-03-01 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 广发大盘价值混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |