鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)
(012784)公募FOF
1.2666
1.17%+0.0148
单位净值 [2025-09-24]
1.2666
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：8.85%
- 最近一季：28.07%
- 最近半年：28.29%
- 今年以来：33.49%
- 最近一年：48.38%
- 最近两年：30.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.66%
- 成立日期：2023-01-19
- 基金经理：郑科
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
基本信息
| 基金简称 | 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) | 基金全称 | 鹏华养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012784 | 成立日期 | 2023-01-19 |
| 基金总份额(亿份) | 0.17亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 0.17亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 郑科 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证800指数收益率*30%+中证全债指数收益率*70% | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,通过科学的大类资产配置,优选基金力争实现基金资产的稳健增值,为投资者提供稳健的养老理财工具。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的80%;本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;本基金投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%;每个交易日日终,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金属于目标日期基金,随着所设定目标日期的临近,将逐步降低权益类资产的配置比例。本基金各个时间段的权益类资产配置比例如下表所示: 时间段 权益类资产比例范围 基金合同生效日-2025.12.31 55%-80% 2026.1.1-2028.12.31 54%-79% 2029.1.1-2031.12.31 53%-78% 2032.1.1-2034.12.31 47%-72% 2035.1.1-2037.12.31 35%-60% 2038.1.1-2040.12.31 15%-40% 权益类资产指的是股票型基金、混合型基金及股票,此处混合型基金是指符合以下两个条件之一的混合型基金:(1)基金合同中约定股票资产仓位在60%以上;(2)根据定期报告,最近四个季度股票资产的实际持仓比例均不低于基金资产的60%。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金， | ||