鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)
(012784)公募FOF
1.2666
1.17%+0.0148
单位净值 [2025-09-24]
1.2666
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：8.85%
- 最近一季：28.07%
- 最近半年：28.29%
- 今年以来：33.49%
- 最近一年：48.38%
- 最近两年：30.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.66%
- 成立日期：2023-01-19
- 基金经理：郑科
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 1.94% | 1.94% | 0.01 | 3.55% | 3.54% | 0.01 | 5.01% | 5.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.89% | 1.88% | 0.01 | 5.27% | 5.42% | 0.00 | 1.00% | 1.00% |
| 2024-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.34% | 6.70% | 0.01 | 5.32% | 5.30% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 2.04% | 2.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.14% | 8.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 11.10% | 11.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 11.10% | 11.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.81% | 7.13% | 0.00 | 1.94% | 1.93% |
| 2023-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.47% | 6.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 2.43% | 2.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.98% | 10.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.15% | 8.27% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.15% | 8.27% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |