鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)
(012784)公募FOF
1.2666
1.17%+0.0148
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：8.85%
- 最近一季：28.07%
- 最近半年：28.29%
- 今年以来：33.49%
- 最近一年：48.38%
- 最近两年：30.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.66%
- 成立日期：2023-01-19
- 基金经理：郑科
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2666 |
1.2666 |
1.17% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2520 |
1.2520 |
0.41% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2469 |
1.2469 |
1.30% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.15% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.68% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2413 |
1.2413 |
0.36% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2369 |
1.2369 |
0.21% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.54% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2410 |
1.2410 |
0.48% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2351 |
1.2351 |
2.81% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2014 |
1.2014 |
0.62% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.03% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.80% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.2040 |
1.2040 |
2.89% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1702 |
1.1702 |
-3.35% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.22% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.2134 |
1.2134 |
-1.66% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2339 |
1.2339 |
0.78% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.12% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2258 |
1.2258 |
3.82% |