2.2200
0.54%+0.0121
单位净值 [2024-05-15]
- 最近一月:3.74%
- 最近一季:22.72%
- 最近半年:19.35%
- 今年以来:20.39%
- 最近一年:-1.64%
- 最近两年:-13.85%
- 最近三年:---
- 成立以来:-38.06%
- 成立日期:2021-07-12
- 基金经理:王鹏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:35.01亿元
- 投资风格:
- 管理公司:宏利
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
387193.70 |
80.05% |
84.88% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
56575.38 |
11.70% |
12.40% |
金融业 |
12334.45 |
2.55% |
2.70% |
科学研究和技术服务业 |
18.08 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
17.33 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
391350.29 |
72.64% |
78.19% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
70795.73 |
13.14% |
14.14% |
金融业 |
17154.05 |
3.18% |
3.43% |
租赁和商务服务业 |
10772.68 |
2.00% |
2.15% |
批发和零售业 |
5078.84 |
0.94% |
1.01% |
建筑业 |
4216.29 |
0.78% |
0.84% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1048.30 |
0.19% |
0.21% |
水利、环境和公共设施管理业 |
45.04 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
42.13 |
0.01% |
0.01% |
采矿业 |
10.37 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
3.77 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
506638.57 |
88.19% |
94.18% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
12316.60 |
2.14% |
2.29% |
卫生和社会工作 |
11966.79 |
2.08% |
2.22% |
租赁和商务服务业 |
5472.24 |
0.95% |
1.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1444.84 |
0.25% |
0.27% |
科学研究和技术服务业 |
48.88 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
25.26 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
10.15 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
6.43 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
4.27 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.68 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
552043.05 |
93.66% |
99.97% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
68.59 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
48.46 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
18.94 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5.01 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
3.45 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
3.45 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
1.72 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
1.70 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
565687.45 |
93.92% |
99.98% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
68.78 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
28.53 |
0.00% |
0.01% |
批发和零售业 |
5.88 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
4.62 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
485428.00 |
88.58% |
93.79% |
采矿业 |
32050.50 |
5.85% |
6.19% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
21.68 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
19.95 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
16.82 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
9.68 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
4.76 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3.08 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.92 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
2.57 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
2.53 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
583476.59 |
92.96% |
98.36% |
采矿业 |
9650.62 |
1.54% |
1.63% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
27.58 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
17.50 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
6.21 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.63 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.57 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
375017.72 |
84.78% |
90.43% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
22048.18 |
4.98% |
5.32% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
17585.98 |
3.98% |
4.24% |
批发和零售业 |
10.55 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
7.09 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
3.83 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.94 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
1.59 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
1.34 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
1.21 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
1.01 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.74 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |