国联安恒鑫3个月定开债
(012807)公募债券型
1.0214
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-21]
1.0534
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-05-21 ]
- 最近一月:-0.10%
- 最近一季:0.18%
- 最近半年:1.01%
- 今年以来:0.59%
- 最近一年:1.93%
- 最近两年:4.02%
- 最近三年:---
- 成立以来:5.42%
- 成立日期:2021-12-09
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.03亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国联安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-21 | 1.0214 | 1.0534 | -0.01% |
2024-05-20 | 1.0215 | 1.0535 | 0.02% |
2024-05-17 | 1.0213 | 1.0533 | -0.01% |
2024-05-16 | 1.0214 | 1.0534 | 0.00% |
2024-05-15 | 1.0214 | 1.0534 | 0.00% |
2024-05-14 | 1.0214 | 1.0534 | -0.01% |
2024-05-13 | 1.0215 | 1.0535 | 0.00% |
2024-05-10 | 1.0215 | 1.0535 | 0.01% |
2024-05-09 | 1.0214 | 1.0534 | -0.01% |
2024-05-08 | 1.0215 | 1.0535 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-21
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国联安恒鑫3个月定开债 | -0.02% | -0.10% | 0.29% | 1.00% | 1.94% | 0.58% |
同类型排名 | 4589/4951 | 4795/4951 | 4696/4951 | 4220/4951 | 3614/4951 | 4523/4951 |
上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
股票型 | -0.13% | 3.91% | 9.25% | -1.85% | -7.60% | 1.21% |
混合型 | -0.08% | 3.23% | 8.75% | -1.18% | -6.33% | 1.26% |
债券型 | 0.08% | 0.41% | 1.64% | 2.12% | 2.71% | 1.86% |
FOF | 1.17% | 3.40% | 8.28% | -5.82% | -13.22% | -0.39% |
QDII | 2.38% | 17.43% | 21.64% | 2.11% | 0.84% | 7.74% |
另类投资 | 0.50% | 0.05% | 7.73% | 7.39% | 10.40% | 7.16% |
ETF | 0.01% | 4.33% | 9.28% | -2.16% | -7.30% | 1.49% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 2.00亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 5.00亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 5.00亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 20.00亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 20.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-05-17 | 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
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2024-04-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-22 | 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-03-29 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-23 | 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
2024-01-22 | 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2023-12-15 | 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
2023-10-25 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
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2023-08-31 | 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
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2023-07-21 | 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-07-21 | 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |