兴华安盈一年定开债券发起式
(012814)公募债券型
1.0111
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.1631
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.52%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：-0.62%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：7.52%
- 最近三年：12.10%
- 成立以来：17.23%
- 成立日期：2021-08-04
- 基金经理：吕智卓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0111 | 1.1631 | 0.03% |
| 2025-12-04 | 1.0108 | 1.1628 | -0.21% |
| 2025-12-03 | 1.0129 | 1.1649 | -0.08% |
| 2025-12-02 | 1.0137 | 1.1657 | -0.05% |
| 2025-12-01 | 1.0142 | 1.1662 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0141 | 1.1661 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 1.0141 | 1.1661 | -0.08% |
| 2025-11-26 | 1.0149 | 1.1669 | -0.11% |
| 2025-11-25 | 1.0160 | 1.1680 | -0.06% |
| 2025-11-24 | 1.0166 | 1.1686 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴华安盈一年定开债券发起式 | -0.30% | -0.52% | -0.32% | -0.62% | 1.37% | 0.81% |
| 同类型排名 | 6850/7327 | 6438/7327 | 6756/7327 | 6903/7327 | 4700/7327 | 4585/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
基金经理
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吕智卓 上任时间：2021-08-04
吕智卓先生:金融学硕士,具有基金从业资格。曾任天弘基金管理有限公司中央交易室专户交易员,上海久期投资有限公司交易管理部交易主管。现任兴华基金管理有限公司固定收益部负责人。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 兴华基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-20 | 兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-09-16 | 兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 |
| 2025-07-21 | 兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴华基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-05-09 | 兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-09 | 兴华基金管理有限公司兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(2025年5月更新) |
| 2025-05-09 | 兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书及基金产品资料概要更新提示性公告 |
| 2025-04-22 | 兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴华基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 兴华基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-16 | 兴华基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告1 |
| 2024-10-25 | 兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 兴华基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 兴华基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-22 | 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京加和基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-08-14 | 兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |