兴华安盈一年定开债券发起式
(012814)公募债券型
1.0111
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.1631
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.52%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：-0.62%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：7.52%
- 最近三年：12.10%
- 成立以来：17.23%
- 成立日期：2021-08-04
- 基金经理：吕智卓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴华
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 兴华基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-20 | 兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-09-16 | 兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 |
| 2025-07-21 | 兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴华基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-05-09 | 兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-09 | 兴华基金管理有限公司兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(2025年5月更新) |
| 2025-05-09 | 兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书及基金产品资料概要更新提示性公告 |
| 2025-04-22 | 兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴华基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 兴华基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-16 | 兴华基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告1 |
| 2024-10-25 | 兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 兴华基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 兴华基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-22 | 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京加和基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-08-14 | 兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |