兴华安盈一年定开债券发起式
(012814)公募债券型
1.0111
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.1631
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.52%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：-0.62%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：7.52%
- 最近三年：12.10%
- 成立以来：17.23%
- 成立日期：2021-08-04
- 基金经理：吕智卓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-08-14 |
| 2 | 0.029000 | 2024-06-13 |
| 3 | 0.028500 | 2023-06-09 |
| 4 | 0.020000 | 2022-11-30 |
| 5 | 0.020000 | 2022-03-04 |