富国安利90天滚动持有债券A
(012823)公募债券型
1.1229
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1229
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：2.36%
- 最近两年：5.61%
- 最近三年：8.44%
- 成立以来：12.29%
- 成立日期：2021-11-05
- 基金经理：张波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||